(吉隆坡11日訊)阿瑪納信託(AMB)宣佈,截至7月31日2011財年,旗下國民投資機構的規劃投資基金(PNB SIF)每單位派發3.88仙紅利。
阿瑪納信託發表文告說,3.88仙紅利相等于3.69%的回酬,高于基金標準和馬銀行(Maybank)12月期的定存利率。
該基金自2008年5月12日推出后,3年合計回酬達20.49%,年回酬為.41%。
截至7月31日,PNB SIF的淨資產債值(NAV)每單位為1.1283令吉,規模共24億3000萬個單位。
阿瑪納信託說,總值95427萬令吉的紅利將透過支票支付,于7刖31日註冊的單位持有人都可享有。
單位持有人將在9月30日前,接獲紅利和憑單派發結算單。
PNB SIF是項綜合資產基金,在2013年7月5日期滿。
阿瑪納信託的母公司是國民信託基金有限公司(ASNB),國民投資機構為控股公司。
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